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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.999	1.995	0.50	0.01	127.48
2014-10-14	0.994	1.99	-0.60	-0.01	126.34
2014-10-13	1	1.996	-0.40	0.00	127.70
2014-10-10	1.004	2	-0.10	0.00	128.61
2014-10-09	1.005	2.001	0.30	0.00	128.84
2014-10-08	1.002	1.998	1.52	0.02	128.16