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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	1.363	1.518	0.74	0.01	57.00
2014-10-14	1.353	1.508	-0.51	-0.01	55.85
2014-10-13	1.36	1.515	-0.80	-0.01	56.65
2014-10-10	1.371	1.526	-0.72	-0.01	57.92
2014-10-09	1.381	1.536	0.07	0.00	59.07
2014-10-08	1.38	1.535	0.95	0.01	58.96