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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	5.822	6.443	0.22	0.01	688.89
2014-10-14	5.809	6.43	-0.03	0.00	687.12
2014-10-13	5.811	6.432	-0.56	-0.03	687.39
2014-10-10	5.844	6.465	-1.00	-0.06	691.87
2014-10-09	5.903	6.524	-0.25	-0.02	699.86
2014-10-08	5.918	6.539	0.90	0.05	701.89