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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.6884	2.5564	0.67	0.00	158.09
2014-10-14	0.6838	2.5518	-0.34	0.00	156.37
2014-10-13	0.6861	2.5541	-0.45	0.00	157.23
2014-10-10	0.6892	2.5572	-0.58	0.00	158.39
2014-10-09	0.6932	2.5612	0.13	0.00	159.89
2014-10-08	0.6923	2.5603	1.04	0.01	159.55