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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.6982	2.7906	0.71	0.00	206.61
2014-10-14	0.6933	2.7782	-0.45	0.00	204.46
2014-10-13	0.6964	2.7861	0.06	0.00	205.82
2014-10-10	0.696	2.785	-0.53	0.00	205.65
2014-10-09	0.6997	2.7945	-0.06	0.00	207.27
2014-10-08	0.7001	2.7955	1.08	0.01	207.45