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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.6641	2.9541	0.51	0.00	210.44
2014-10-14	0.6607	2.9507	-0.60	0.00	208.85
2014-10-13	0.6647	2.9547	-0.63	0.00	210.72
2014-10-10	0.6689	2.9589	-0.40	0.00	212.69
2014-10-09	0.6716	2.9616	0.28	0.00	213.95
2014-10-08	0.6697	2.9597	1.18	0.01	213.06