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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	1.0921	1.5111	0.27	0.00	57.00
2014-10-14	1.0892	1.5082	-0.33	0.00	56.58
2014-10-13	1.0928	1.5118	-0.59	-0.01	57.10
2014-10-10	1.0993	1.5183	-0.96	-0.01	58.03
2014-10-09	1.1099	1.5289	-0.22	0.00	59.56
2014-10-08	1.1123	1.5313	1.68	0.02	59.90