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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.6586	2.7368	0.46	0.00	289.62
2014-10-14	0.6556	2.7296	-0.23	0.00	287.84
2014-10-13	0.6571	2.7332	-0.18	0.00	288.73
2014-10-10	0.6583	2.7361	-1.02	-0.01	289.44
2014-10-09	0.6651	2.7524	-0.09	0.00	293.46
2014-10-08	0.6657	2.7538	1.65	0.01	293.82