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凈值日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

日增長值

累計收益率

2014-10-15	0.5799	2.9199	0.68	0.00	133.91
2014-10-14	0.576	2.916	-0.41	0.00	132.33
2014-10-13	0.5784	2.9184	-0.62	0.00	133.30
2014-10-10	0.582	2.922	-0.65	0.00	134.75
2014-10-09	0.5858	2.9258	0.09	0.00	136.29
2014-10-08	0.5853	2.9253	0.95	0.01	136.09